Introducción al modulo Tesorería

¿En que consiste el modulo de Tesorería?

El módulo de Tesorería permite gestionar los movimientos de dinero tanto para pago de facturas de proveedores o egresos como para el control de ingresos a través de comprobantes de egresos o recibos de caja.

En el módulo de Tesorería le permite controlar:

Las cuentas por pagar CXP.

Las cuentas por Cobrar CXP.

Generación Automática de los Comprobantes de Ingresos o recibos de caja CI.

Generación Automática de los Comprobantes de Egresos CE.

Notas Débitos.

Notas Créditos.

Anticipos.

 

El servicio Administratuempresa.com es un software administrativo y como tal permite clasificar y hacer la imputación contable de la empresa.

 

Ver siguiente tema: Consultas

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Consultas

Contenido

1. Movimiento Diario
¿Cómo descargar el Movimiento Diario o libro auxiliar?
2. Listado de comprobantes de Ingreso.
¿Cómo descargar el listado de comprobantes de ingreso?
3. Saldo caja/ bancos.
¿Cómo descargar un listado del estado de las cajas/bancos?
4. Detalle de ingresos.
5. Detalle de Egresos.

 

1. Movimiento Diario

El movimiento diario es el libro auxiliar que le permite visualizar todos movimientos de la empresa a nivel contable discriminando los movimientos del crédito y débito.

El contador puede revisar todos los movimientos realizados en la plataforma a nivel de crédito y débito con los siguientes datos: consecutivo, identificación, terceros o nombres, fecha, sucursal, Centro de costo, proyecto, cuenta, descripción, tipo de movimiento, Débito y crédito y Base de impuestos.

 

¿Cómo descargar el Movimiento Diario o libro auxiliar?

1. Clic en Empresa.

2. Clic en tesorería.

3. Clic en Movimiento Diario.

IMAGEN INFORME DIARIO

 

 

4. Para descargar el Movimiento Diario se puede filtrar por:

1. Seleccione un filtro de búsqueda:

I. Sucursal: Para ver el movimiento por Punto de venta o Sucursal.

II. Proyecto: Para ver el movimiento diario por proyecto o línea de producto.

III. Centro de Costo: Para ver el movimiento por centro de costos definidos inicialmente por el cliente.

Si se desea ver todo el movimiento diario se puede dejar el filtro vacío sin seleccionar ningún criterio.

2. Se puede filtrar por rango de fechas.

3. Clic en Exportar para exportarlo a Excel.

DESCARGAR IMAGEN DE INFORME DIARIO

 

 

2. Listado de comprobantes de Ingreso.

El listado de comprobantes de ingreso sirve para hacerle  seguimiento a todos los ingresos que se registren en las facturas de venta.

¿Cómo descargar el listado de comprobantes de ingreso?

1. Clic en empresa.

2. Clic en tesorería.

3. Clic en listado de comprobantes de ingreso.

4. Para descargar el Movimiento Diario se puede filtrar por:

4.1. Seleccione un filtro de búsqueda:

sucursal:Puede seleccionar cual quier sucursal en la que desee hacer la búsqueda de ingresos.

4.2. Se puede filtrar por rango de fechas.

5. Hacer clic en exportar.

listado de comprobantes de ingreso

 

3. Saldo caja/ bancos.

En este modulo se puede llevar un control de los saldos por banco. Aquí se puede mirar los ingresos, los egresos y el saldo de cada cuenta bancaria.

¿Cómo descargar un listado del estado de las cajas/bancos?

Después de estar ubicado en el modulo de tesorería se siguen los siguientes pasos:

1. Clic en Caja/banco.

2. Se selecciona la caja a la que se le va a revisar los movimientos.

3. También se puede filtrar por fecha.

4. Clic en consultar.

saldos cajas y bancos 1

 

5. Cuando salga el listado de los movimientos de la caja, se hace clic en exportar.

exportar estado de cuenta

 

4. Detalle de ingresos.

En el modulo de ingresos se puede hacer un seguimiento detallado de todos los ingresos totales.

Para ver los detalles de los ingresos se sigue la siguiente ruta.

1. Clic en empresa.

2. Clic en tesorería.

3. Clic en detalle de ingresos.

4. Se pueden buscar por filtros.

Cliente, Bodega, Proyecto.

5. También esta la opción de exportar la lista de detalles.

detalle de ingresos

 

5. Detalle de Egresos.

1. Clic en empresa.

2. Clic en tesorería.

3. Clic en detalle de Egresos.

4. Se pueden buscar por filtros.

Cliente, Bodega, Proyecto.

5. También esta la opción de exportar la lista de detalles.

Detalle de Egresos

 

Ver siguiente tema: Cuentas por Cobrar

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Cuentas por Cobrar

Contenido

¿Cómo se generan las cuentas por cobrar?
Visualización de las Cuentas por Cobrar por Listado
Visualización de las Cuentas por Cobrar por Tercero
Visualización de las Cuentas por Cobrar por Edades
¿Cómo se abona una cuenta por cobrar?
Aumentar los valores de una cuenta por cobrar
Disminuir los valores de una cuenta por cobrar
¿Cómo pagar una cuenta por cobrar generando un solo recibo de caja?
Generar una CxC para un préstamo de un empleado.
¿Cómo pagar una CXC con un anticipo?

¿Cómo se generan las cuentas por cobrar?

Una cuenta por cobrar es el resultado de una venta a crédito, por lo tanto para generar una cuenta por cobrar se debe generar una venta a crédito y se realiza el siguiente proceso:

Ver el Paso ¿COMO CREAR UNA FACTURA DE VENTA A CRÉDITO? Una vez se haya generado la Venta a crédito se genera también de forma automática la Cuenta por Cobrar; Para buscar una Cuenta por cobrar se realiza el siguiente proceso:

1. Clic Empresa.

2. Clic Tesorería.

3. Clic Cuentas por cobrar Listado. como buscar una cxc

El listado de las Cuentas por cobrar permite visualizar todas las Cuentas por cobrar vigentes con los siguientes campos:

  • Identificación o Número de Consecutivo dela Cuenta por Cobrar.
  • Tercero o Cliente.
  • Origen (es el Número de la Factura de venta de donde se deriva la Cuenta por cobrar).
  • Tipo de Origen FV (significa Factura de Venta)
  • Fecha de creación.
  • Fecha de vencimiento.
  • Plazo original
  • Plazo Actual
  • Valor
  • Saldo

LISTADO DE CXC

 

 

 

Visualización de las cuentas por cobrar

Las Cuentas por cobrar se pueden visualizar por tres criterios de Búsqueda: Por Listado, Por Terceros y Por Edades.

Visualización de las Cuentas por Cobrar por Listado

1. Clic Empresa.

2. Clic Tesorería.

3. Clic en Listado de Cuentas por Cobrar, se Puede filtrar por:

a) Sucursal.

b) Tercero.

4. Para este caso concreto se elegirá el Filtro Tercero.

5. Para la Búsqueda de las Cuenta por Cobrar por  tercero o cliente se debe escribir el nombre del cliente.

6. En el Estado: Elegir las Cuentas por cobrar abiertas que son las Cuentas por cobrar que aún faltan por pagar y clic en la Lupa de Búsqueda para que me traiga las cuentas por cobrar asociadas a ese tercero.

recivos de caja

 

7. Aparecerá de esta manera el detalle de las Cuentas por cobrar que están relacionas con ese Cliente, Para este caso aparecerá las Cuentas por cobrar de la señora Isabel Blanco de la siguiente forma:

detalle de CxC de un mismo cliente o Tercero

 

8. Para imprimir el Estado de La Cuenta Por cobrar se realiza clic en el botón de imprimir o se realiza clic el botón de exportar en el caso de desear su exportación.

visualiacion de la CXC por la opciond e filtro

 

 

Visualización de las Cuentas por Cobrar por Tercero

1. Clic Empresa.

2. Clic Tesorería.

3. Clic Cuentas por Cobrar por Terceros.

4. Se busca el Tercero o Cliente y se realiza Clic sobre el nombre Ver Cuentas.

Visualización de Cuentas por Cobrar por Tercero

 

5. Cuando se realiza Clic sobre cuentas aparece el detalle de las cuentas que debe ese tercero.

Listado de Cuentas por Tercero

 

Visualización de las Cuentas por Cobrar por Edades

1. Clic Empresa.

2. Clic Tesorería.

3. Clic en Cuentas por Cobrar por Edades. 

4. Se busca el Tercero o Cliente y se visualiza la Cartera según las edades:

    • La Cartera Vencida.
    • La Cartera de 0-30 Días.
    • La Cartera de 31-60 Días.
    • La Cartera de 61-90 Días.
    • La Cartera  Mayor a 90 Días.

edad

 

5. Si se Desea se puede Exportar el Listado con el Botón Exportar o Imprimir con el Botón Imprimir.

exportar i imprimir lista de cobrar

 

 

 

¿Cómo se abona una cuenta por cobrar?

Se busca la Cuenta por cobrar de la siguiente forma:

1. Clic Empresa.

2. Clic Tesorería.

3. Existen Tres Filtros de las Cuentas por Cobrar:

a. Listado.

b. Por Tercero.

c. Por Edades.

CRITERIOS DE BUSQUEDA DE LAS CXC

4. Una vez se encuentre la cuenta por cobrar por cualquiera de los criterios de búsqueda, se realiza clic sobre la identificación de la CXC para abrirla y poder realizar el abono.

clic en la cxc

 

5. Una vez se realice clic en la CXC aparece el detalle de la misma y realizar clic en pagar.

detalle de la cxc

6. Después  aparece un mensaje de confirmación del abono de la CXC: ¿Desea realizar un pago al documento seleccionado?, realizar clic en aceptar.

mensaje de confirmacion de cxc

 

7. Después se elige el medio de pago donde consigno el cliente, se escribe el valor y se realiza clic en Pagar, de nuevo pregunta ¿Desea realizar un pago al documento seleccionado?, realizar clic en aceptar.

abono de la cxc paso a paso

 

 

8. Una vez se finalice el abono de la CXC se genera de forma automática el comprobante de Ingreso o recibo de Caja, realizar clic en siguiente para finalizar.

recibo de caja

9. Se confirma la generación del recibo de caja realizando clic en confirmar e imprimir

confirmacion del recibo de caja10. Finalmente el recibo de caja aparece impreso. IMPRESION DEL RECIBO DE CAJA

 

Aumentar los valores de una cuenta por cobrar.

Una Cuenta por Cobrar se puede aumentar en el caso en el cuál se le cobre un valor más alto al cliente del valor inicial de la factura por ejemplo el tema de los intereses, si el cliente se le emitió una factura inicialmente de $22.707 y se venció el plazo de pago entonces se le va a cobrar un interés del 2% entonces el nuevo valor de la Cuenta por Cobrar sería de $23.161.

Pasos para Aumentar los Valores de una Cuenta por cobrar

1. Se busca la Cuenta por cobrar. Ver paso ¿Cómo se abona una cuenta por cobrar? Hasta el # 4 y se realiza clic en la identificación de la CXC.

aumentar una cuenta por cobrar

2. Una vez se abra el detalle de la Cuenta por Cobrar aparece el siguiente pantallazo, realizar clic En Edición de Conceptos.

22

3. Cuando se realiza clic en Edición de conceptos aparece el siguiente pantallazo, realizar clic en Editar

Edición de la CXC para aumentarla

4. Aparece la opción de elegir concepto del aumento de la CXC, para este caso concreto se elige:

1. Concepto: Interés de Mora.

2. Escribir en la columna siguiente escribir el valor correspondiente.

3. Clic en Añadir.

ESCRIBIR EL AUMENTO DE LA CXC

5. Una vez se añada el valor en mención aparecerá en la parte inferior de la CXC ese valor que se aumentó y suma al valor total que se le cobrará al cliente y realizar clic en guardar.

interes de mora registrado en el CXC PARA AUMENTARLA

6. Una vez se guardé correctamente el documento aparece en la parte superior el texto que lo indica.

paso6

 

 

Disminuir los valores de una cuenta por cobrar

Una Cuenta por Cobrar se puede disminuir en el caso en el cuál se reciba menos dinero del valor registrado en la factura inicial por ejemplo el tema de la retención en la fuente aplicada por parte del cliente.

Al cliente se le emitió una factura inicialmente de $1.000.000 pero en los registros bancarios el cliente pago realmente $890.000 entonces al retención aplicada fue de $110.000.

 

Pasos para Disminuir los Valores de una Cuenta por cobrar

1. Se busca la Cuenta por cobrar. Ver paso ¿Cómo se abona una cuenta por cobrar? Hasta el # 4 y se realiza clic en la identificación de la CXC.

BUSQUEDA CUENTA POR COBRAR

2. Una vez se abra el detalle de la Cuenta por Cobrar aparece el siguiente pantallazo, realizar clic En Edición de Conceptos.

edicion contacto

3. Cuando se realiza clic en Edición de conceptos aparece el siguiente pantallazo, realizar clic en Editar. Edición de Conceptos de la Cuenta por Cobrar

4. Aparece la opción de elegir concepto de la disminución de la CXC, para este caso concreto se elige:

Se modifica el saldo pendiente por cobrar;  el saldo debe ser el valor total de la factura menos la retención aplicada y realizar clic en actualizar.

Disminución de la Cuenta por Cobrar

5. Después  de reflejar la disminución de la Cuenta por Cobrar se debe registrar el concepto de la disminución de la Cuenta por cobrar de la siguiente forma:

Se elige como concepto la retención en la fuente y automáticamente la plataforma trae el valor restante correspondiente y realizar clic en añadir.

Por lo tanto  la plataforma Administratuempresa.com realiza la aplicación de la retención de forma automática.

disminución de una CXC por aplicación de retención

6. Una vez se añada la retención aparece un pantallazo de la siguiente forma y realizar clic en guardar: discriminación de la CXC y la retención aplicada

 

7. Al realizar clic en guardar aparece el siguiente pantallazo que indica que ya efectivamente todos los cambios se guardaron. CXC disminuida con la aplicación de una retención.

 

 

 

¿Cómo pagar una cuenta por cobrar generando un solo recibo de caja?

1. Se busca la Cuenta por cobrar de la siguiente forma: Clic Empresa.

2. Clic Tesorería.

3. Clic Cuentas por cobrar por Tercero.

4. Se busca el cliente o tercero y se realiza clic sobre el link Ver cuentas. pasos iniciales para pagar con un mismo recibo de caja  varias Cuentas por Cobrar

5. Cuando se realiza Clic en ver cuentas, aparece las cuentas por cobrar asociadas al cliente, se escogen las Cuentas por Cobrar que debe el cliente y las cuales se van a pagar con un mismo recibo de caja o comprobante de Ingreso y realizar Clic en Pagar.

escoger las Cuentas por Cobrar que debe el cliente

 6. Aparece un mensaje de confirmación sobre: ¿Desea Realizar un pago al documento seleccionado? Aceptar Realizar un pago al documento

 

7. Aparecerá el siguiente Pantallazo, en dónde se elige el medio de pago dónde consigno o pago el valor adeudado. Elegir el medio de pago y pagar las CxC 8. De nuevo aparece el Mensaje de confirmación sobre: ¿Desea Realizar un pago al documento seleccionado? Aceptar confirmación de las Cuentas por cobrar

 

9. Se genera un (1) comprobante de Ingreso del pago de varias Cuentas por cobrar y realizar Clic en Siguiente. Generación de Un comprobante de ingreso del pago de varias CXC

 

10. Continuar con los pasos de confirmación del comprobante de Ingreso, Se confirma la generación del recibo de caja realizando clic en confirmar e imprimir. Confirmación del recibo de caja  11. Finalmente Aparece el Recibo de caja impreso de la siguiente forma. impresión del recibo de caja de varias CXC

 

 

Generar una CxC para un préstamo de un empleado.

Para generar una Cuenta por Cobrar por ejemplo hacia un empleado o tercero al cual la empresa le presta dinero, se debe generar una Cuenta por Cobrar y se genera de la siguiente forma:

1. Clic Empresa

2. Clic Tesorería.

3. Clic Cuentas por Cobrar por Listado.

4. Clic en el Botón superior derecho que dice Nuevo.

Imagen generación las cxc para préstamo de un empleado

 

5. Una vez se realiza Clic en Nuevo aparece la Nueva Cuenta por Cobrar que se debe diligenciar de la siguiente forma:

NUEVA CUENTA POR COBRAR

 

6. Al realizar Clic en Guardar automáticamente la Cuenta por cobrar queda guardada y se puede visualizar de la siguiente forma.

CUENTA POR COBRAR GUARDADA

 

¿Cómo pagar una CXC con un anticipo?

1. Clic en Empresa.

2. Clic en Tesorería.

3. Clic en Listado de Cuentas por Cobrar.

4. Clic en el número de la cuenta por cobrar.

pagar una CXC con un anticipo

5. Una vez se abre la factura hacer clic en el icono Pagar.

6. Clic en Aceptar del cuadro de confirmación.

pado de una CXC con un anticipo

7. En la opción del medio de pago se selecciona la opción del Anticipo.

8. Clic en Pagar.

9. Clic en Aceptar del cuadro de confirmación.

CXC con un anticipo

10. Se genera un recibo de caja al que se le da clic en Siguiente.

Pago de cxc con anticipo fin

11. Para finalizar, Clic en Confirmar e Imprimir.

confirmar e imprimir

Se genera un Recibo de caja.

recibo de caja pago von anticipo

 

Ver siguiente tema:   Cuentas por Pagar

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Cuentas por Pagar

Contenido

¿Cómo se generan las cuentas por Pagar?
Buscar la CXP en el listado
Visualización de las Cuentas por Pagar por Tercero
Visualización de las Cuentas por Pagar por Edades
¿Cómo se abona una cuenta por Pagar?
Aplicar una Nota Crédito a una cuenta por cobrar
Aplicar una Nota Débito a una cuenta por cobrar
¿Cómo se disminuye una CXP?
Aplicar un Pago a Varias Cuentas por pagar

 

¿Cómo se generan las cuentas por Pagar?

Hay dos formas para generar estas cuentas por pagar:

 

a.Generando una compra a crédito

Una cuenta por pagar puede ser el resultado de una compra  a crédito, por lo tanto para generar una cuenta por pagar se debe generar una compra a crédito y se realiza el siguiente proceso:

1. Clic en Empresa.

2. Clic en Compras.

3. Clic en Facturas.

4. Hacer clic en registrar factura (ver este proceso en ¿Cómo registrar una compra? (paso 5.3. Fecha de vencimiento)

Crear facvtura a a ccredito

5. Cuando se termine de generar la compra a crédito verificar el consecutivo en Listado de Cuentas por Pagar.

verificar concecutivo

6. También se puede verificar la información de compra a crédito revisando las notas crédito

Información de compra a crédito

b. Generando directamente la cxp

1. Clic en Empresa

2. Clic en Tesorería

3. Clic en Listado de Cuentas por Pagar

4. Clic en icono Nuevo

Generando directamente la cxp

 

5. Se diligencian los datos de la nueva cuenta por pagar.

a. Tipo de documento: Esta opción por defecto sera (cuenta por pagar)

b. A nombre de: Se puede buscar por numero de identificación o por Nombre del tercero.

c. Fecha de creación: En este campo se selecciona la fecha de creación de la cuenta por pagar.

d. Fecha de vencimiento: Aquí se secciona la fecha limite de pago de la cuenta por pagar.

e. Sucursal: Se selecciona la sucursal a la cual le corresponda la cuenta por pagar.

f. Valor: En este campo se coloca el valor de la cuenta a pagar

g. Concepto: En este espacio se puede ingresar el concepto de la cuenta.

cuenta por cobrar 2

 

Buscar la CXP en el listado

1. Clic Empresa.

2. Clic Tesorería.

3. Clic en Listado de Cuentas por Pagar, se Puede filtrar por:

a) Sucursal.

b) Tercero.

4. Para este caso concreto se elegirá el Filtro Tercero.

5. Para la Búsqueda de las Cuenta por Pagar por  tercero o cliente se debe escribir el nombre del cliente.

6. En el Estado: Elegir las Cuentas por cobrar abiertas que son las Cuentas por pagar que aún faltan por pagar y clic en la Lupa de Búsqueda para que me traiga las cuentas por pagar asociadas a ese tercero.

 

cuentas por pagar

7. Aparecerá de esta manera el detalle de las Cuentas por pagar que están relacionas con ese Tercero, Para este caso aparecerá las Cuentas por pagar de la siguiente forma:

visual cuentas por pagar

8. Para imprimir el Estado de La Cuenta Por pagar se realiza clic en el botón de imprimir o se realiza clic el botón de exportar en el caso de desear su exportación.

impresion de cuntas por pagar

 

 

 

Visualización de las Cuentas por Pagar por Tercero

1. Clic Empresa.

2. Clic Tesorería.

3. Clic Cuentas por Pagar por Terceros.

4. Se busca el Tercero y se realiza Clic sobre el nombre Ver Cuentas.

 

Visualización de las Cuentas por Pagar por Tercero

 

 

5. Cuando se realiza Clic sobre cuentas aparece el detalle de las cuentas de ese tercero.

lista de cuentas por pagar

 

 

 

Visualización de las Cuentas por Pagar por Edades

1. Clic Empresa.

2. Clic Tesorería.

3. Clic en Cuentas por Pagar por Edades. 

4. Se busca el Tercero y se visualiza la Cartera según las edades:

    • La Cartera Vencida.
    • La Cartera de 0-30 Días.
    • La Cartera de 31-60 Días.
    • La Cartera de 61-90 Días.
    • La Cartera  Mayor a 90 Días.

 

cuentas de pago por edades

 

 

5. Si se Desea se puede Exportar el Listado con el Botón Exportar o Imprimir con el Botón Imprimir.

imprimir pago por edades

 

 

¿Cómo se abona una cuenta por Pagar?

1. Clic Empresa.

2. Clic Tesorería.

3. Existen tres Filtros para abonar a las Cuentas por Pagar:

a. Listado.

b. Por Tercero.

c. Por Edades

4. Una vez se encuentre la cuenta por pagar por cualquiera de los criterios de búsqueda, se realiza clic sobre la identificación de la CXP para abrirla y poder realizar el abono.

Cómo se abona una cuenta por Pagar

 

5. Una vez se realice clic en la CXP aparece el detalle de la misma y realizar clic en pagar.

Abonar cuenta por pagar

 

 

6. Después  aparece un mensaje de confirmación del abono de la CXP: ¿Desea realizar un pago al documento seleccionado?, realizar clic en aceptar.

confirmCION DEL bono

 

 

7. Después se elige el medio de pago donde consigno el cliente, se escribe el valor y se realiza clic en Pagar, de nuevo pregunta ¿Desea realizar un pago al documento seleccionado?, realizar clic en aceptar.

abono de la cxc paso a paso

 

 

8. Una vez se finalice el abono de la CXP se genera de forma automática el comprobante de Egreso, realizar clic en siguiente para finalizar.

comprobante de Egreso

 

9. Se confirma la generación del comprobante de egreso realizando clic en confirmar e imprimir.

comprobante de egreso confirmar

 

 

10. Finalmente el comprobante de egreso aparece impreso.

comprobante de egreso para imprimir
 

Aplicar una Nota Crédito a una cuenta por cobrar

Para aplicar una nota crédito a una cuenta por cobrar es necesario que al tercero al que se vaya aplicar la nota crédito a su cuenta por pagar tenga creados con anterioridad estos dos tipos de documentos.

1. Clic en Empresa.

2. Clic en Tesorería.

3. Clic en Listado de Cuentas por Cobrar.

4. Clic en el número de la cuenta por cobrar que se desee.

Aplicar una cxc a un cuenta por pagar

5. Una vez se abre la factura hacer clic en el icono Pagar.

6. Clic en Aceptar del cuadro de confirmación.

pado de una CXC con un anticipo

7. En la opción del medio de pago se selecciona la opción del la Nota Crédito.

8. Clic en Pagar.

9. Clic en Aceptar del cuadro de confirmación.

aplicar NC a pago

10. Se genera un recibo de caja al que se le da clic en Siguiente.

10 aplica x cobrar

11. Para finalizar, Clic en Confirmar e Imprimir.

confirmar pago con nxc

 

 

Aplicar una Nota Débito a una cuenta por cobrar

1. Clic en Empresa.

2. Clic en Tesorería.

3. Clic en Listado de Cuentas por Cobrar.

4. Clic en el número de la cuenta por cobrar que se desee.

Aplicar una cxc a un cuenta por pagar

5. Una vez se abre la factura hacer clic en el icono Pagar.

6. Clic en Aceptar del cuadro de confirmación.

pado de una CXC con un anticipo

7. En la opción del medio de pago se selecciona la opción del la Nota Débito.

8. Clic en Pagar.

9. Clic en Aceptar del cuadro de confirmación.

aplicar NC a pago

10. Se genera un recibo de caja al que se le da clic en Siguiente.

10 aplica x cobrar

11. Para finalizar, Clic en Confirmar e Imprimir.

confirmar pago con nxc

 

 

¿Cómo se disminuye una CXP?

1. Clic en Empresa.

2. Clic en tesorería.

3. En la sección de Cuentas por Pagar se hace clic en Listado.

4. Clic en el numero de de la cuenta por cobrar.

Disminucion de una cxp

 

 

5. Luego se le da clic en el Icono de Pagar.

6. Después del paso anterior saldrá un mensaje de de confirmación, hacer clic en aceptar.

disminuir cuenta por pagar5y6

 

Aparecerá en la pantalla el formulario para diligenciar el pago.

7.  Aquí escogemos el medio de pago

8.  Se digita el menor valor que se va a pagar

9.  Clic en pagar

dismunuir cuenta por pagar pasos7 8 9

 

Aparece en la pantalla la creación de un comprobante de egreso y en este diligenciamos los siguientes pasos:

10. Se selecciona la cuenta por pagar a la que se le está haciendo la disminución.

11. Se escoge el concepto de retención en la fuente para hacer la disminución.

El sistema hará el calculo del restante de la cuenta por pagar.

12. Clic en Añadir y la retención quedará en el listado del comprobante de egreso.

añadir disminucion

 

13. Clic en siguiente.

14. En la ventana de confirmación hacer clic en Confirmar e Imprimir.

 

Aplicar un Pago a Varias Cuentas por pagar

1. Clic en Empresa.

2. Clic en Tesorería.

3. Para hacer el pago a varias cuentas la búsqueda se tiene que hacer por el filtro Terceros.

4. El la lista de terceros se hace clic en Ver Cuentas.

Aplicar un Pago a Varias Cuentas por pagar

 

Aparece el listado con las cuentas pendientes por pagar del mismo tercero.

5. Se seleccionan las cuenta a las que se les va hacer el pago de tal forma que queden chuliadas.

6. Clic en el icono de Pagar.

7. Clic en aceptar en el cuadro de confirmación. Pago a Varias Cuentas por pagar

 

8. En la ventana que aparece se selecciona el medio de pago.

9. Se digita el valor que se va a pagar de cada cuenta.

10. Clic en el icono pagar.

ingreso de valor a varias cuentas de pago

 

11. Clic en aceptar del cuadro de confirmación.

confirmacion de pago a varias cuentas

Aparecerá el comprobante de egreso.

12. Se selecciona la sucursal.

13. Clic en siguiente.

Pago a varias cuentas finalizar

 

14. Para finalizar el proceso hacer clic en Confirmar e Imprimir.

Confirmar e inprimir varias cuentas

 

Por ultimo aparecerá el comprobante de egreso que se genera después de hacer el pago.

comprobante de egreso de varias cuentas

 

Ver siguiente tema: Notificación de cuentas por cobrar y por pagar

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Notificación de cuentas por cobrar y por pagar

Las notificaciones de  las cuentas por cobrar y por pagar están habilitadas a partir del plan estándar.

La notificación llega al correo todos los días, con un informe de todas las cuentas que hay pendientes ya sea las cuentas de cobro o las de pagos. Este informe viene con la siguiente información:

1. Consecutivo: Es un número que se genera de manera automática con el que se identifica la respectiva cuenta de cobro o de pago.

2. Tercero: Nombre del tercero asociado a la cuenta.

3. Fecha de vencimiento: Esta es la fecha limite para que el tercero pague la cuenta.

4. Plazo original: El número de días de plazo que el tercero tiene para pagar si la cuenta es por cobrar o para pagarle si la cuenta es por pagar.

5. Plazo actual: Los días restantes del plazo original, si el número de días aparece en negativo es por que la cuenta tiene ese mismo número de días de retraso.

6. Valor: Este es el valor inicial de la cuenta.

7. Saldo: Es lo que le resta al tercero por pagar o por recibir, según sea el caso.

 

notificaciones-cuentas-por-cobrar-y-pagar

 

 

Mas adelante en esta misma lista también se encuentran las Cuentas por Pagar 

cuenta por pagar listado

 

Ver siguiente tema: Documentos de Tesorería

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Documentos de Tesorería

Contenido

Encontrar un recibo de caja
¿Como crear un nuevo Recibo de caja?
Imprimir un Recibo de caja
¿Cómo editar un recibo de caja?
Encontrar los comprobantes de egreso
¿Como crear un nuevo Comprobante de Egreso?
Notas crédito
¿Cómo buscar una Nota Crédito?
¿Cómo crear una Nota Crédito?
Notas débito
¿Cómo crear una Nota Débito?
¿Cómo encontrar un Anticipo?
¿Cómo Crear un anticipo?

 

 

Recibos de Caja

Encontrar un recibo de caja

Para encontrar un recibo de caja existente es necesario seguir la siguiente ruta.

1. Clic en Empresa.

2. Clic en Tesorería.

3. Clic en Recibo de Caja. Cómo encontrar un recibo de caja 1 4. Se Puede filtrar la búsqueda por:

a) Sucursal.

b) Tercero.

c) Proyecto.

5. Otra forma de filtrar la búsqueda es por fecha. Para terminar la búsqueda con el filtro  se hace clic en la lupa. encontrar recibo 2

 

6. Hacer clic en el número de documento para ver su detalle

detalle resivo de caja

 

Aparecerá toda la información del recibo de caja.

informacion del resobo de caja

 

 

 ¿Como crear un nuevo Recibo de caja?

1. Estando en el modulo de tesorería se hace clic en Recibo de caja.

2. Clic en Nuevo. nuevo recibo 1

 

 3. En las opciones de Nuevo Recibo de Caja se diligencia la información requerida.

Tipo de documento: Recibo de Caja (esta opción aparece por defecto)

A nombre de: Hay dos formas de buscar el tercero al que se le asociará el recibo de pago:

Buscar por Identificación.

Buscar por Nombre.

Si el tercero no existe se puede crear.

Fecha. Está la opción de escoger la fecha en la que quiera registrar el recibo.

Sucursal. Se selecciona la sucursal a la cual esta vinculado el recibo de caja.

Proyecto. Si tiene un proyecto se le puede asociar a este.

Medio de recaudo. Es el banco o el topo de recaudo que se va hacer.

Por concepto de: Aquí se escoge el concepto del recibo y el valor del recibo.

4. Clic en añadir.

5. Clic en siguiente, aparecerá la confirmación. Crear recibo de caja 2

 

6. Para finalizar Clic en Confirmar e Imprimir. confirmar e imprimir recibo de pago

 

7. Si se desea clic en el icono Imprimir. impresion recivo de caja

 

 

 

 Imprimir un Recibo de caja

1. Buscar el recibo de caja que desee imprimir por el método de búsqueda de desee.

2. Hacer clic en imprimir. impresion de recibos de caja

 

3. Clic en el icono de Impresión del recibo de caja.

impresion del recibo de caja

 

 

 

¿Cómo editar un recibo de caja?

1. Estando en el modulo de tesorería se hace clic en Recibo de caja.

2. Clic en el consecutivo del tercero al que se le quiera editar un recibo de caja.

Editar racivo de caja

 

3. Clic en editar 

4. Se cambian los datos que se van a editar.

5. Clic en Actualizar para terminar la edición o clic en cancelar para cancelar la edición.

editar recibo de caja 2

 

 

 

Comprobantes de Egreso

Encontrar los comprobantes de egreso

Para encontrar un recibo de caja existente es necesario seguir la siguiente ruta.

1. Clic en empresa.

2. Clic en Tesorería.

3. Clic en comprobantes de egreso. comprobante de Egreso 1   4. Se Puede filtrar la búsqueda por:

a) Sucursal.

b) Tercero.

c) Proyecto.

5. Otra forma de filtrar la búsqueda es por fecha. Para terminar la búsqueda con el filtro  se hace clic en la lupa. busqueda de egreso

 

 

 ¿Como crear un nuevo Comprobante de Egreso?

1. Estando en el modulo de tesorería hace clic en Comprobante de Egreso.

2. Clic en Nuevo. nuevo comprobante

 

 3. En las opciones de Nuevo Recibo de Caja se diligencia la información requerida.

Tipo de documento: Comprobante de Egreso Nuevo  (esta opción aparece por defecto)

A nombre de: Hay dos formas de buscar el terco al que se le asociara el comprobante de egreso:

Buscar por Identificación.

Buscar por Nombre.

Si el tercero no existe se puede crear.

Fecha. Opción de escoger la fecha en la que quiera registrar el egreso.

Sucursal. Se selecciona la sucursal a la cual esta vinculado el egreso.

Proyecto. Si tiene un proyecto se le puede asociar a este.

Medio de recaudo. Es el banco o el topo de recaudo que se va hacer.

Por concepto de: Aquí se escoge el concepto del egreso y el valor del recibo.

4. Clic en añadir.

5. Clic en siguiente, aparecerá la confirmación. comprobante de egreso 345

Notas crédito

Informa los abonos en cuentas por pagar constituyéndose para la empresa que la elabora en mayor valor de los gastos o activos y para quien recibe el ingreso como por ejemplo: apropiaciones de nomina (gastos personal contra obligaciones laborales), aportes patronales, devoluciones en ventas (inventarios contra clientes), prestamos bancarios (bancos contra obligaciones).

En las notas crédito el concepto es: hemos acreditado su apreciable cuenta.

Cuan do se realiza una venta se genera una factura de venta, pero cuando se realiza una devolución se genera una nota crédito por el valor que se vaya a devolver. Ver ¿Cómo Realizar una Devolución de Venta?.

 

¿Cómo buscar una Nota Crédito?

1. Clic en Empresa.

2. Clic en Tesorería.

3. Dentro del modulo de tesorería se busca Notas Crédito y se le da Clic.

Notas credito

 

Aparecerá le siguiente ventana con la lista de la notas crédito existentes.

lista de la notas crédito

 

 ¿Cómo crear una Nota Crédito?

1. Clic en Empresa.

2. Clic en Tesorería.

3. Se busca Notas Crédito y se le da Clic.

Notas credito

 

4. Clic en Nuevo

Nueva nota credito

 

5. Una vez se abra la ventana para crear la Una nueva nota a crédito llenamos los campos requeridos.

a. Tipo de documento. Que ya deberá estar marcado como Nota Crédito a Clientes.

b. A nombre de. Hay varias formas de buscar al tercero que se le hará la nota a crédito, por documento y por nombre.

c. Fecha en la que se desea registrar la nueva nota crédito.

d. Sucursal a la cual se le relacionara la nota crédito.

e. Proyecto si hay algún proyecto relacionado.

f. Por concepto de. Aquí seleccionamos el concepto de Nota Crédito y el valor que corresponda.

6. Hacer clic en Añadir

Nueva nota credito a cliente

 

7. Después de añadir la nota hacer clic en Siguiente

añadir la nota

 

8. En la Confirmación hacer clic en Confirmar e Imprimir

confirmar nota credito

 

Después de confirmar se genera el nuevo documento Nota Crédito

documento nota credito

 

Notas débito

Desde el punto de vista de la empresa que emite el documento representa un cargo para quien se dirige de acuerdo con la naturaleza de la operación, ejemplos: se liquidan intereses sobre las facturas a clientes (clientes contra ingresos financieros), devolución de mercancías a proveedores (proveedores contra inventarios), abonos a prestamos bancarios (obligaciones financieras contra bancos).

En las notas débito siempre se expone el concepto: hemos debitado su apreciable cuenta.

 

 ¿Cómo crear una Nota Débito?

1. Clic en Empresa.

2. Clic en Tesorería.

3. Se busca Notas Débito y se le da Clic.

4. Clic en Nuevo

nueva nota debito

 

5. Una vez se abra la ventana para crear la Una nueva nota a débito llenamos los campos requeridos.

a. Tipo de documento. Que ya deberá estar marcado como Nota Débito a Clientes.

b. A nombre de. Hay varias formas de buscar al tercero que se le hará la nota a débito, por documento y por nombre.

c. Fecha en la que se desea registrar la nueva nota débito.

d. Sucursal a la cual se le relacionara la nota débito.

e. Proyecto si hay algún proyecto relacionado.

f. Por concepto de. Aquí seleccionamos el concepto y el valor que corresponda.

6. Hacer clic en Añadir.

notas debito nueva

 

7. Después de añadir la nota hacer clic en Siguiente

añadir la nota debito

 

8. En la Confirmación hacer clic en Confirmar e Imprimir.

confirmar nota debito

 

Después de confirmar se genera un el nuevo documento Nota Crédito Débito.

documento nota debito

 

Anticipos

¿Cómo encontrar un Anticipo?

1. Clic en icono de empresa

2. Clic en tesorería

3. Clic en anticipos

4. Para encontrar un anticipo hecho con anterioridad se realiza la busca:

a. En el filtro de búsqueda.

Por sucursal

Por tercero

Por proyecto

b. En el filtro de la fecha.

encontrar antisipos

 

 

¿Cómo Crear un anticipo?

 1. Dentro del modulo de tesorería hacer clic en la opción de anticipos.

2. Clic en nuevo.

nuevos antisipos

 

 3. En las opciones de Nuevo anticipo se diligencia la información requerida.

Tipo de documento: Anticipos (esta opción aparece por defecto).

A nombre de: Hay dos formas de buscar el tercero al que se le asociara el anticipo:

Buscar por Identificación.

Buscar por Nombre.

Si el tercero no existe se puede crear.

Fecha. Está la opción de escoger la fecha en la que quiera registrar el anticipo.

Sucursal. Se selecciona la sucursal a la cual esta vinculado el nuevo anticipo.

Proyecto. Si tiene un proyecto se le puede asociar a este.

Medio de recaudo. Es el banco o el medio de recaudo que se va hacer.

Por concepto de: Aquí se escoge el concepto del anticipo y el valor del mismo.

Concepto: Se hace la selección de anticipos

Documento: Esta opción viene como documento por defecto.

Valor: En esta casilla se pone la cantidad de dinero del anticipo.

4. Clic en añadir.

5. Clic en siguiente, aparecerá la confirmación.

Datos de anticipos

 

6. Para finalizar Clic en Confirmar e Imprimir.

confirmar anticipo

7. Si se desea imprimir el anticipo en el mismo momento se hace clic en el icono Imprimir.

imprimir el anticipo

 

Ver siguiente tema: Liquidar Comisiones.

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Liquidar Comisiones

Para hacer la liquidación de las comisiones primero hay que tener en cuenta algunos aspectos de la configuración de terceros:

Lo primero es que el tercero debe tener activada la casilla de vendedor.

Segundo hay que tener configurado en Terceros el porcentaje de comisión.

Para liquidar comisiones entonces se sigue la siguiente ruta.

1. Clic en icono de Empresa.

2. Hacer clic en la opción de Tesorería.

3. Clic en Liquidar Comisiones.

4. Se puede buscar al vendedor por su nombre:

4.1. Anotando el nombre en el Filtro Por Vendedor.

4.2. Se hace clic en el botón de búsqueda.

5. Una vez encontrado el vendedor al que se le va hacer la liquidación se le da clic en el nombre del Vendedor.

liquidaciones

 

Después de seleccionar el nombre del vendedor aparece una lista con la información de las facturas de las ventas que ha hecho el vendedor.

6. Si se le hace clic en el Consecutivo de cada una de las facturas se podrá ver con más detalle la información de la factura.

detalle de comision

 

7. Para visualizar las facturas del vendedor también se puede hacer por medio de un filtro que tiene las opciones de Pendientes, Todas y las pagadas.

filtro de liquidacion

 

8. Para efectuar la liquidación de la comisión de las facturas se selecciona con un chulo las facturas por las que se va a pagar comisiones.

9. Clic en el icono de pagar.

liquidar comision chulo

10. Clic en aceptar del cuadro de dialogo que aparece.

aceptar pago liquidacion

11. una vez se abra la próxima ventana se escoge el medio de pago por el que se hará la liquidación de la comisión.

12. En la creación del pago Clic en siguiente. Se crea el pago.

creacion de comicion

13. Para confirmar Clic en siguiente.

 

confirmar pago de comicion

 

Debe aparecer un mensaje que dice que se ha procesado el pago correctamente y además aparece un la opción de anotar el un correo del vendedor para hacerle llegar la notificación de la liquidación de la factura.

14. Clic en finalizar.

finalizar comisiones

 

Fin Del Módulo

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