Empresa

Contenido

Información general
Responsabilidades Tributarias

 

Información de la empresa.

La sección de información de la empresa permite administrar los datos básicos de la empresa:

Información general

La información general despliega los datos básicos de la empresa, estos datos son necesarios para efectuar correctamente el proceso de facturación, para administrar la información general de la empresa ejecute los siguientes pasos:

1. Clic en Configuración.

2. Clic en Empresa.

3. Clic en Configuración General.

El sistema despliega el formulario de configuración de la información general de la empresa:

informacion general
Al finalizar la edición de los datos de la empresa, presione el botón de guardar.

 

Responsabilidades Tributarias

Las responsabilidades tributarias especifican el alcance de la empresa en materia de responsabilidades tributarias ante la DIAN, esa información se encuentra consignada en el RUT y se utilizan en la plataforma administratuempresa.com para realizar la aplicación de impuestos y retenciones en los procesos de ventas y compras, para configurar las responsabilidades tributarias de la empresa acorde al RUT ejecute los siguientes pasos:

1. Clic en Configuración.

2. Clic en Empresa.

3. Clic en Configuración General.

El sistema despliega el formulario de configuración de la información general de la empresa:

configuracion general

 

 

Al finalizar la asociación de responsabilidades tributarias de la empresa, presione el botón guardar.

 

Ver siguiente tema. Sucursales y Bodegas.

Volver arriba.

Sucursales y Bodegas

Contenido

Crear y configurar una nueva sucursal, bodega o punto de venta
Bodegas en consignación
Configuración de Secciones para bares y restaurantes
Configurar los canales de impresión
Configurar terminales de facturación
¿Cómo crear listado de grupos de bodegas?

 

Es importante configurar de manera correcta las sucursales y bodegas  porque el inventario se va a manejar a nivel de bodegas y los puntos de venta serían las sucursales, por defecto entonces una sucursal punto de venta es donde quedará almacenado el  inventario.

Crear y configurar una nueva sucursal, bodega o punto de venta

1. Hacer clic en el icono del módulo de configuración

2. Sucursales y Bodegas

2.1. Para Crear una Nueva Sucursal/Bodega se hace clic en Nueva Sucursal/Bodega

2.2. Para editar o configurar una Sucursal/Bodega ya existente se hace clic en Ver todas las Nueva Sucursales/Bodegas y se selecciona la Sucursal que se desea configurar.

crear sucursal

3. Diligenciar toda la información general requerida para que la Sucursal quede configurada.

3.1. Nombre. Nombre de la sucursal o de la bodega.

3.2. Dirección. De la sucursal.

3.3. Teléfono. De la sucursal.

3.4. Centro de costo. Agrupador de centros de costo a nivel de sucursales y bodegas

3.5. Grupo de bodega. Define que grupos de productos salen en esta bodega

3.6. Lista de precio. Lista que por defecto se muestran en el punto de venta.

3.7. Lista de precio 2.

3.8. Lista de precio 3.

Las listas de precios dependen del plan que se tenga en administratuempresa.com y se puede tener según el plan hasta tres (3) listas de precios asociadas al punto de venta.

3.9. Mostrar costo de producto en la terminal. Muestra u oculta los costos de los productos en el punto de venta.

3.10. Lista de costo. Lista de costos base que se va a utilizar. Administratuempresa.com maneja un costo promedio ponderado; es decir que al ingresar los productos a la sucursal esta hace un cálculo del costo promedio ponderado.

3.11. Opción de pago en efectivo.

3.12. Opción de recaudo en efectivo. 

3.13. Opción de recaudo para crédito. 

 Las configuraciones  de pago y recaudo es importante hacerlas porque esto me discrimina el recaudo en el punto de venta y se utiliza para los ingresos, consignaciones o retiros de efectivo en el punto de venta  y para generar comprobantes de egreso.

3.14. Concepto para anticipos. Discrimina a nivel contable los anticipos de venta ingresados desde el punto de venta POS.

3.15. Tipo de sucursal. Se define qué tipo de sucursal se está creando

- Bodega

-  Oficina

-  Punto de venta

Si se especifica que es un punto de venta necesariamente se tiene que poner también como Bodega porque se van a manejar productos dentro de este punto de venta.

3.16. Activa. Estado de la terminal activa o inactiva.

3.17. Notificar Stock de inventario. Esta opción se usa para tener un reporte de las cantidades de inventario y cuando es necesario abastecer la bodega.

3,18. Correos para notificar Stock de inventario.  Correo al que llega la notificación del Stock de inventario.

3.19. Notificar cierre de caja. Aviso de la hora y los valores con los que se hacen los cierres diarios de caja.

3.20. Correos para notificar cierre de caja.  Correo donde llegara la notificación del cierre de la sucursal.

3.21. Imprimir comanda. Para los puntos de venta POS que manejan comanda se especifica aquí si se imprime comanda o no.

3.22. Mostrar botón de imprimir cuenta. Configura la visualización del botón de impresión.

3.23. Mostrar mapa de mesas en la terminal. Imagen gráfica del mapa de las mesas que de la terminar si maneja mesas.

3.24. Mesa por defecto. Para hacer ventas rápidas.

3.25. Soporta tiquete de cambio. 

3.26. Soporta cuenta corriente. Cuando la venta se va a financiar.

3.27. Porcentaje de financiación.  Si soporta cuenta corriente.

3.28. Meses de plazo para cuenta corriente. 

3.29. Días máximos para cambio. 

3.30. Incluye propinas.  Para los puntos de venta que maneje propina.

3.31. Porcentaje propina. La propina en porcentaje.

3.32. Ubicación.  País, departamento y ciudad de la sucursal.

 info general sucursales

Bodegas en consignación

Para crear una Bodega en Consignación es necesario que en el paso 3.5 (Grupo de Bodega) del proceso de Crear y Configurar una Sucursal, Bodega o Punto de Venta se especifique que esta será una Bodega en Consignación.

bodegas en consignacion

 

Configuración de Secciones para bares y restaurantes

1. Hacer clic en el icono del módulo de Configuración.

2. Clic en Sucursales/Bodegas.

3. Se hace clic en Ver todas las Sucursales/Bodegas y se selecciona la Sucursal que se desea configurar.

sucursal para editas secciones

4. Clic en la pestaña llamada Secciones.

Dentro de la pestaña de secciones hay otras dos pestañas.

4.1 Listado de secciones. Áreas donde se va a ubicar las mesas. En esta pestaña se puede adicionar más secciones o editar las que ya existen

a. Adicionar secciones

b. Editar

c. Eliminar

Listado de secciones

 

 

4.2 Listado de mesas. Área donde van a ir ubicadas las mesas. En la pestaña del listado de mesas se pueden agregar mesas o editar las que hay.

a. Adicionar Mesa

b. Editar

c. Eliminar

listado de mesas

 

5. Botón Actualizar.

6. Clic en Guardar.

boton guardar

 

Configurar los canales de impresión

Los canales de impresión sirven para configurar el tipo de productos que saldrían en la impresora de una sección determinada.

1. Hacer clic en el icono del módulo de configuración

2. Clic en Sucursales/Bodegas

3. Se hace clic en Ver todas las Nueva Sucursales/Bodegas y se selecciona la Sucursal que se desea configurar.

4. Hacer clic en la pestaña llamada Canales de Impresión.

a. Adicionar Mesa

b. Editar

c. Eliminar

5. Botón Actualizar

6. Clic en Guardar.

canales de impresion

 

Configurar terminales de facturación

1. Hacer clic en el icono del módulo de configuración

2. Clic en Sucursales/Bodegas

3. Se hace clic en Ver todas las Nueva Sucursales/Bodegas y se selecciona la Sucursal que se desea configurar.

4. Hacer clic en el Código de la terminal que están en la pestaña Terminales de Facturación

terminales de facturacion

Identificador de terminal. Este identificador se genera por el sistema de manera automática.

Código de terminal.

Descripción

Prefijo devoluciones.

Consecutivo Devoluciones.

Copias por factura. Se puede imprimir varias copias de la factura

Género por defecto. Esto es para relacionar la factura con el género del tercero.

Modo de operación.

- Touch para el caso de Bares y Restaurantes seria

- Factura para el caso de Comercios.

Raíz del grupo de productos. Se selecciona el grupo de productos que contiene los grupos de productos que se van a mostrar en la pantalla.

Mostrar diálogos al imprimir. De algún modo permite cancelar le impresión de una factura en la mitad del proceso, sin evitar que la factura se emita, la factura en este caso si se genera pero no se imprime pero en cualquier momento se puede imprimir esa factura.

Activa. Indica si la terminal esta activa o no.

Nota de factura.  Notas que van a salir por defecto en la factura

Nota de devolución.  Notas que van a salir por defecto en las devoluciones.

 

configuracion de terminal

 

5. Resoluciones de Facturación
Este es el número de resolución con el que sale la factura, para ser identificada con su número único.

6. Opciones de recaudo

La forma en como los clientes pueden pagar las cuenta; como estoy recaudando mi dinero.

7. Usuarios asignados

Usuarios que van a estar asignados a esta terminal de facturación, cada uno con un rol especifico ya sea de vendedor de cajero o de administrador.

 

¿Cómo crear listado de grupos de bodegas?

1. Clic en Configuración.
2. Clic Botón izquierdo Listado de grupos de bodegas.
3. Clic en el Botón superior derecho Nuevo para crear un nuevo Listado de grupos de Bodegas. Tal como lo indica la siguiente Imagen:

listado de grupo de bodegas   4. Al realizar Clic en el botón Nuevo, Aparece el Titulo: Grupo de Bodega, se escribe el nombre de esa bodega y se seleccionan los productos disponibles que tendrá esa bodega para seleccionar dichos productos se realiza un chulo en la parte izquierda y se realiza Clic en Guardar. Tal como lo indica la siguiente imagen: grupo de bodega 4

 

5. Una vez se haya realizado clic en el botón superior derecho Guardar, aparece la confirmación de la creación del listado de grupo de bodegas con el siguiente mensaje: Los cambios se realizaron con éxito.

 

confirmación de la creación del listado de grupo

 

Ver siguiente tema. Configuración general.

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Configuración general

Contenido

Centros de costos
Proyectos
Conceptos de Inventario
Parámetros Generales
Bancos/Cajas
Cupones de descuentos
Notificaciones automáticas
Clasificación de terceros
Origen de terceros
Cuentas PUC (Plan Único de Cuentas)
Opciones de pago (compras)
Opciones de recaudo (ventas)
Configuración de Retención de la Fuente
Conceptos de Pago
Conceptos de recaudo

La sección de configuración general permite administrar los diferentes parámetros de la plataforma:

Centros de costos 

Los centros de costos permiten agrupar la información de compras, ventas, pagos (Egresos) y recaudos (Ingresos) a través de las sucursales o bodegas de la empresa asociadas a estos documentos, para gestionar la información de centros de costos ejecute los siguientes pasos:

1. Clic en Configuración.

2. Clic en Configuración General.

3. Clic en Centros de Costos.

El sistema despliega el formulario de configuración de centros de costo:

centro de costos

 

4. Para ingresar un nuevo centro de costos haga clic en el botón nuevo.

5. Para modificar el nombre de un centro de costos haga clic en el vínculo de editar.

 

Proyectos

La definición de proyectos permite en plataforma de administratuempresa.com trazar la información de compras, ventas, pagos (Egresos) y recaudos (Ingresos) a nivel de proyectos, a diferencia de los centros de costos, los proyectos se asocian directamente a los documentos de facturas (Compras y Ventas) y a los documentos de tesorería (Ingresos y Egresos), esto con el fin de identificar claramente los movimientos de dinero asociados al proyecto y poder analizar el rendimiento o eficiencia de la empresa en la ejecución del mismo.

Para gestionar la información de proyectos ejecute los siguientes pasos:

1. Clic en Configuración.

2. Clic en Configuración General.

3. Clic en Proyectos.

proyectos

 

4. Para ingresar un nuevo centro de costos haga clic en el botón nuevo.

5. Para modificar el nombre de un centro de costos haga clic en el vínculo de editar.

 

Conceptos de Inventario

En la configuración de conceptos de inventarios se puede configurar las entradas y las salidas y los productos.

¿Cómo Crear Nuevos conceptos de inventario?

1. Hacer clic en el icono de Configuración.

2. Clic en la opción de Configuración General.

3. Dentro de las opciones de configuración genera hacer clic en Conceptos de Inventario.

4. Hacer clic en el botón de Nuevo.

nuevo concepto de inventario

5. Dentro de la ventana Detalle Concepto de inventario diligenciar los campos requeridos.

a- Nombre del concepto. Asignar el nombre con el que identificar la razón de salida o entrada de inventario.

b- Movimiento de inventario. Determina si el movimiento es de entrada de inventario o de salida.

6. Clic en el botón de Guardar

guardar concepto de inventario

 

¿Cómo visualizar y editar los conceptos de inventarios que ya estén creados?

1. Hacer clic en el icono de Configuración.

2. Clic en la opción de Configuración General.

3. Dentro de las opciones de configuración genera hacer clic en Conceptos de Inventario.

4. Para editar un concepto que ya esté creado hacer clic editar.

editar concepto de inventario

5. Una vez se ingrese a las opciones de edición se puede cambiar los parámetros del concepto.

a- Nombre del concepto.

b- Movimiento de inventario.

6. Clic en el botón de Guardar.

guardar concepto de inventario

Parámetros Generales

- UVT

El UVT son unas unidades de valores que se establecen por reglamentación. Esta regla se puede encontrar fácilmente en internet

Se configura con los pasos a continuación.

1. Clic en configuración

2. Configuración general

3. Clic en Parámetros Generales

4. Escoger el parámetro UVT

UVT

5. Después de buscar la reglamentación del UVT para el presente año se ingresa en el campo.

6. Clic en Guardar.

ingreso uvt

 

Bancos/Cajas

Los bancos y las cajas reflejan básicamente el dinero que fluye por la empresa.

Para configurar los banco y las cajas se sigue los siguientes pasos.

1. Configuración.

2. Configuración general.

3. Bancos y cajas.

Una vez se ingresa a la opción de bancos y cajas se puede visualizar la configuración de los bancos o cuentas bancarias que tiene la empresa.

4. Para ingresar una nueva cuenta bancaria se hace clic en el botón Nuevo.

Cajas y bancos

Allí podemos encontrar los campos de descripción, saldo inicial y la configuración básica de los medios de pago y traslado, para poder interceptar los movimientos de dinero y las transacciones de la empresa.

Mirando una configuración de una de las cuentas que están creadas para entender mejor. En este caso se tiene un banco que está configurado como Bancolombia.

Descripción: Nombre con el que irá configurado (Bancolombia)

Saldo inicial: Es el saldo con el que se comienza a sumar o a restar según los movimientos a partir de la fecha en que se configure.

Formas de pago disponible: Estas formas de pago deben estar previamente configuradas en las Opciones de Pago o de Recaudo, y definen específicamente cuales son las opciones de pago que se relacionan con este Banco.

Formas de recaudo disponibles: De igual manera las formas de recaudo también debes estar creadas previamente en Opciones de Recaudo, para luego relacionarlas con las formas de pago. Básicamente son los medios por los cuales se recibirá el dinero asociado a la facturación.

Conceptos de Traslado Disponible: Son los que permiten interceptar los movimientos a nivel de comprobantes de egreso que aportan dinero a esta cuenta de Banco. Ésta opción también tiene que estar previamente creada en Conceptos de Pago.

configuracion de caja y banco

 5. Para finalizar con el proceso de esta configuración se hace clic en el botón de Guardar.

boton guardar

 

Para visualizar el estado de una Caja o Banco 

1. Empresa.

2. Tesorería.

3. Opción de Cajas o Bancos, clic en saldos para ver el listado de los movimientos.

visualizar Banc-caja

 

 

Cupones de descuentos

Los cupones pueden servir para impulsar un producto o para apoyar una campaña de de mercadeo que se esté realizando ya sea por fecha especial, por un evento o por el lanzamiento de algún producto.

¿Cómo crear un nuevo Cupón?

1. Ir hasta el botón de Configuración.

2. Hacer clic en Configuración general.

3. Dentro de configuración general hacer clic en Cupones.

4. Clic en el botón de Nuevo.

nuevo cupón

 

5. Hacer la configuración del Nuevo Cupón.

detalle de cupon

 

6.  Clic en Guardar

boton guardar

 

 

Notificaciones automáticas

Estas notificaciones están vinculadas a los cupones por lo tanto hay que tener configurados los cupones antes de crear estas notificaciones.

Para configurar una nueva notificación o editar una ya existente se sigue la siguiente ruta:

1. Hacer clic en el icono de Configuración.

2. Clic en la opción de Configuración General.

3. Seleccionar Notificaciones.

4. Si se desea Editar una notificación existente hay que hacerle clic en su nombre.

5. Para crear una notificación nueva se hace clic en Nuevo.

notificaciones con cupones 1

6. En la pestaña de Información General se configura la siguiente información.

Detalle de notificacion

Nombre. Nombre de la notificación.

Asunto. Asunto de la notificación.

Tipo de notificación. Este es el motivo de la notificación.

Configuración envío de notificación. Para configurar el medio de envío de la notificación.

Notificación Activa. Para activar o desactivar la notificación.

Aplica para las siguientes sucursales. Es para vincular la notificación a determinada sucursal o bodega.

Requiere cupón. Si la notificación va a estar vinculada a un cupón se selecciona la opción SI y se despliega los siguientes campos para configurar el cupón.Si en esta opción se selecciona que NO se termina la configuración.

Nombre del cupón. Nombre del cupón con el que se va asociar la notificación.

Tipo de descuento. Para determinar si el descuento del cupón estará configurado en pesos o en porcentaje.

Porcentaje de descuento. Aquí se especifica de cuanto ve ser el porcentaje del descuento del cupón.

Aplicar cupón antes de Impuestos. Esta opción es para que el descuento del cupón solo aplique al valor del producto o servicio sin afectar la cuota de impuesto.

Aplicar cupón combinado con otros cupones. Se puede configurar que el cupón se acumules con otros cupones promocionales para que el descuento sea de un porcentaje más alto o que solo se aplique para un solo cupón
Monto mínimo para aplicar el cupón. El mínimo valor del cupón.

Número de veces que puede ser usado el cupón. Se puede configurar para que el mismo cupón pueda servir para ser usado más de una vez.

Fecha activación cupón. Fecha de inicio de la promoción del cupón.

Fecha vencimiento del cupón. Fecha límite para que el cupón sea usado.

7. En la pestaña de Plantilla Notificación se elabora el mensaje que le llegará a la persona a la que se desee. Los tags valor bono y Código Bono son para cargar esta información de manera automática.

[Valor_bono]. Para traer de manera automática el valor del descuento del bono con el que está vinculada la notificación.
[Código_Bono]. Trae de manera automática el código del bono con el que está vinculada esta notificación.

8. Si desea eliminar una notificación hacer clic en Eliminar.

9. Para guardar la nueva notificación o los cambios hechos si se está editando hacer clic en Guardar

Detalle de notificaciones final

 

 

Clasificación de terceros

La calificación de terceros permite crear diferentes calificativos para catalogar a cada cliente o a cada tercero según las características del mismo.

¿Cómo crear una nueva clasificación de terceros?

1. Ir hasta el botón de Configuración.

2. Hacer clic en Configuración general.

3. Dentro de configuración general hacer clic en Clasificaciones de terceros.

4. Clic en el botón de Nuevo.

clasificacion de terceros

4.1. Asignar un nombre de clasificación

4.2. Copiar una Descripción de la clasificación

5. Clic en guardar.

 

Detelle de clasificacion

 

 

Origen de terceros

La función de origen de terceros permite crear y configurar diferentes tipos de orígenes para identificar de donde provienen los terceros ya sean clientes proveedores o empleados.

¿Cómo crear nuevos orígenes de terceros?

1. Clic en el botón de Configuración.
2. Clic en configuración general.
3. Hacer clic en Origen Terceros.
4. Ir al botón de Nuevo y darle clic.

Origen terceros

4.1. Asignar el nombre al Nuevo Origen.
4.2. Poner una Descripción del Origen.

5. Clic en guardar.

detalle de origen tercero
 

Configuración Contable

Cuentas PUC (Plan Único de Cuentas)

Permite discriminar la información asociada a todas las operaciones de registro de facturas de compras a los proveedores y registro de ventas a los clientes. Todas estas operaciones tienen una configuración que permite llevar todos esos movimientos de dinero y asociarlos a unas cuentas PUC para poder hacer las imputaciones contables y exportarlas para que el contador pueda agrupar esa información y generar el estado financiero o los informes fiscales.

 Descargar PUC básico  

El sistema administratuempresa.com cuenta con un archivo de PUC básico

1. Clic en Configuración.

2. Clic en Configuración General.

3. Clic en cuentas PUC.

4. Clic en el  botón Descargar PUC Básico.

descargar puc basico

 

Cargar PUC

También está la posibilidad de cargar un archivo de cuentas PUC elaborado por el contador de su empresa.

1. Clic en Configuración.

2. Clic en Configuración General.

3. Clic en cuentas PUC.

4. Hacer clic en el botón Cargar Archivo

Cargar archivo puc

5. Seguir las instrucciones que encuentra en la ventana que acaba de salir.

Por medio de este módulo usted podrá cargar el PUC que halla descargado previamente.
1.  Ubique y seleccione el archivo que desea cargar con extensión .xls.
2.  Presione el boton de Cargar y Procesar.
3.  Verifique el resultado de la carga.

cargar puc
 

Modelos contables para manejo de inventario

Opciones de pago (compras)

Antes de definir las opciones de pago se debe configurar los Conceptos de pago

¿Cómo crear una nueva opción de pago?

1. Clic en Configuración.

2. Clic en Configuración General.

3. Clic en Opciones de Pago.

4. Hacer clic en botón Nuevo.

opciones de pago

 

5. Se hace la configuración de la nueva opción de pago.

configuracion de opciones de pago

6.  Clic en Guardar

boton guardar

 

 

Opciones de recaudo (ventas)

Antes de definir las opciones de pago se debe configurar los Conceptos de Recaudo.

¿Cómo crear una nueva opción de recaudo?

1. Clic en Configuración.

2. Clic en Configuración General.

3. Clic en Opciones de Recaudo.

4. Clic en el botón Nuevo.

opciones de recaudo

5. Se hace la configuración de la nueva opción de recaudo.

configuracion de recaudo

 6. Clic en Guardar

boton guardar

 

Configuración de Retención de la Fuente

En el modelo contable tributario colombiano, existe la retención en la fuente que básicamente es un mecanismo que permite recaudar de forma anticipada el impuesto de renta. Esta es una obligación que se especifica en el RUT de cada persona jurídica o natural y dependiendo de ello se determina si son responsables o no de la retención en la fuente.

Para configurar las tarifas de retención en la fuente se debe seguir los siguientes aspectos.

Se debe tener configurado previamente en Parámetros Generales, un parámetro llamado UVT.

Luego se procede a configurar las tarifas de retención en la fuente:

Antes de configurar las retenciones puede buscar en Internet una tabla de retenciones para el presente año y en esta tabla buscar el concepto de retención que aplique a las actividades comerciales de su empresa.

1. Ir al botón de Configuración.

2. Configuración general.

3. Clic en Retención en la Fuente.

4. Clic en Nuevo.

retefuente

5. Aparecerá las opciones de configuración de la nueva tarifa de retención.

Nombre: Es aconsejable colocarlo igual que como se encuentre en las tablas de retención que anteriormente se buscó en Internet.

Base: Está definida en UVTs de acuerdo a la configuración que se hizo previamente de la UVT. Y con base a la tarifa de retención que se escogió en la tabla previamente buscada en Internet se define la cantidad de UVTs que se ajusten al concepto

Activo: Para activar o desactivar posteriormente la tarifa que se esta configurando.

Aplica para la venta:

Esta opción se debe activar si la empresa vende o es sensible a régimen común o sea que no puede retener.

Porcentaje: En este caso también se puede discriminar las tarifas de retención en la fuente, se define cuanto se me retendrá como empresa de acuerdo al concepto seleccionado en la tabla de retenciones.

Concepto de Recaudo: El concepto de recaudo debe estar previamente configurado en Conceptos de Recaudo, por medio de este se discrimina el valor de retención en la fuente en el comprobante de ingreso asociado a la factura con la cual se esta vendiendo el producto

Aplica para la compra:

Para activar esta opción se debe tener en cuenta dos elementos que también se puede ver en la tabla de retenciones, si aplica para régimen común (Declarante, Persona Jurídica) o si aplica para régimen simplificado (No declarante, Persona Natural).

Porcentaje: Se define según si es Persona jurídica o Persona natural de acuerdo a la tabla de retenciones.

Concepto de Pago: Este también tiene que estar previamente configurado en Conceptos de Pago . Este concepto es diferente al de recaudo ya que este corresponde a los egresos o pagos.

rete config

 6. Clic en guardar.

boton guardar

 

Conceptos de tesorería

Conceptos de Pago

Define los medios por los cuales se le va a pagar a los proveedores o acreedores:

Efectivo, crédito o las cuentas bancarias asociadas a la empresa.

Adicionalmente se pueden configurar los conceptos que van a discriminar retenciones en la fuente, de IVA, de ICA  u otros que se utilizan en los documentos  que básicamente son los comprobantes de egreso o recibos de caja.

El concepto de pago más importante es el de Abono Cancelación Factura. Permite asociar a una factura el pago o abono que se esté realizando a través de un comprobante de egreso.

 

¿Cómo crear un Nuevo Conceptos de pago?

1. Clic en Configuración.

2. Clic en Configuración General.

3. Clic en Conceptos de pago.

4. Hacer clic en el botón de Nuevo.

conceptos de pago

 

5. Hacer la configuración del nuevo Concepto de pago.

configuracion de opciones de pago

Código.

Nombre.

Formato nota.

El código, el nombre y el formato nota se definen por la empresa. Junto con el contador se definen estos conceptos de pago

Recibe dinero. Este concepto es para cuando se mueve dinero dentro de la empresa.

Disminuye deuda. El documento que está asociado se ve afectado si disminuya o no

Clasificación. Estado del concepto de pago

6. Clic en Guardar

boton guardar

 

Conceptos de recaudo

Define la manera de cómo se va a captar el dinero que recibe la empresa por conceptos de venta:

Efectivo, venta a crédito, cuentas bancarias, tarjetas de crédito o cualquier otra opción de recaudo que tenga la empresa.

1. Clic en Configuración.

2. Clic en Configuración General.

3. Clic en Conceptos de Recaudo.

4. Hacer clic en el botón de Nuevo.

concepto de recaudo

 

5. Hacer la configuración del nuevo Concepto de recaudo.

concepto recaudo

6. Clic en Guardar

boton guardar

Ver siguiente tema. Impuestos.

Volver arriba.

Impuestos

Contenido

¿Cómo crear un Nuevo grupo de Impuesto de venta?
¿Cómo editar un Grupo de Impuesto de venta?
Asociar productos a un Grupo de IVA
¿Cómo crear un Nuevo grupo de Impuesto de Compra?
¿Cómo editar un Grupo de Impuesto de Compra?

 
 

¿Cómo crear un Nuevo grupo de Impuesto de venta?

Los impuestos para las ventas en Colombia se clasifican en tres grupos de impuestos excluido, exento y grabado. Cada uno de estos impuestos tiene una tarifa en porcentaje específico que graba al producto.

1. Clic en el botón de Configuración.

2. Clic en Impuestos.
3. Seleccionar Grupo de Impuesto de Venta.
4. Hacer clic en el botón de Nuevo.

nuevo impuesto de venta

5. Después de hace clic en el botón nuevo aparecen las opciones para configurar el nuevo impuesto de venta

Detalle grupo de IVA

Información General

• Nombre grupo de impuesto: Este nombre es el que se va a desplegar en la impresión de las facturas.  Se le llama grupo porque sobre esta tarifa de impuestos se va asociar varios productos (se va agrupar varios productos sobre esta tarifa) y esto facilita la administración de estos producto ya que si en algún momento se necesita cambiar esta tarifa se puede hacer directamente desde aquí sin necesidad de hacerlo producto por producto. .

• Tipo de valor para el impuesto: Hay dos tipos de valor, por porcentaje y por valor.

- Porcentaje: Se refiere a que el porcentaje que se va a definir se le sumará al precio base configurada del producto.  Este se usa para los impuestos de IVA más comúnmente del 16% e impuestos al consumo con un 8% y estos porcentajes se le suma al precio final del producto.

-  Valor: Cuando se define por valor se tiene que especificar en la configuración de cada producto de cuanto es el valor del impuesto grabado a ese producto. Este se usa más comúnmente en la venta de licores.

• Porcentaje impuesto: Aquí se define el porcentaje del tipo de valor para el impuesto.
• Clasificación tributaria: Para determinar si el IVA pertenece al grupo de grabado, exento o excluido.
• Cuenta venta: Determina la cuenta dentro del el PUC que registra la venta asociada a este grupo de impuesto.
• Cuenta devolución: Es la cuenta donde se va a almacenar la información asociada a la devolución de uno de los productos  dentro del proceso de ventas asociado a este grupo de impuestos.
• Cuenta impuesto: En esta cuenta es donde se almacena la información a nivel del PUC sobre el reconocimiento del IVA o del impuesto asociado.
• Cuenta devolución de impuestos: En caso de devolución se reconocerá de la devolución del impuesto del producto.

6. Para terminar con el proceso se hace clic en el botón de Guardar.
detalle grupo de iva

¿Cómo editar un Grupo de Impuesto de venta?

1. Clic en el botón de Configuración.
2. Clic en Impuestos.
3. Seleccionar Grupo de impuesto de venta.
4. Escoger el impuesto que desee y hacer clic en Editar.

editar impuesto de venta

5. Aparecerá las opciones para cambiar la configuración del impuesto de venta.
6. Para terminar con el proceso de edición se hace clic en el botón de guardar.

editar impuesto de venta

 

Asociar productos a un Grupo de IVA

1. Clic en el botón de Configuración.
2. Clic en Impuestos.
3. Seleccionar Grupo de impuesto de venta.
4. Escoger el impuesto que desee y hacer clic en Editar.

editar impuesto de venta

5. Aparecerá las opciones para cambiar la configuración del impuesto de venta. Hacer clic en la pestaña de Productos asociados 

6. Para Asociar los productos este IVA se hace clic en Agregar Productos.

Asociar preoductos al iva

Después del paso 6 aparecerá una ventana donde se buscan y se escogen los productos que se quieren asociar.

6.1 Se busca el producto en el panel de búsqueda o digitando el nombre del producto.

6.2 Marcar con un chulo el producto deseado.

6.3 Clic en el botón guardar.

Asociar preoductos al iva 2

 

7. Para finalizar la asociación de los productos se hace clic en el botón de Guardar.

fin asiciar productos

 

¿Cómo crear un Nuevo grupo de Impuesto de Compra?

1. Clic en el botón de Configuración.
2. Clic en Impuestos.
3. Seleccionar Grupo de Impuesto de compra.
4. Hacer clic en el botón de Nuevo.

nuevo impuesto de compra

 

5. Después de hace clic en el botón nuevo aparecen las opciones para configurar el nuevo impuesto de compra.

Detalle grupo de Impuesto compra

• Nombre grupo de impuesto.
• Tipo de valor para el impuesto.
• Porcentaje impuesto.
• Clasificación tributaria.
• Cuenta compra.
• Cuenta devolución compra.
• Cuenta iva compra.

6. Para terminar se hace clic en el botón de guardar.
impuesto de compra detalle

 

¿Cómo editar un Grupo de Impuesto de Compra?

1. Clic en el botón de Configuración.
2. Clic en Impuestos.
3. Seleccionar Grupo de Impuesto de compra.
4. Escoger el impuesto que desee y hacer clic en Editar.

editar impuesto de compra

5. Aparecerá las opciones para cambiar la configuración del impuesto de compra.

Detalle grupo de Impuesto compra

• Nombre grupo de impuesto.
• Tipo de valor para el impuesto.
• Porcentaje impuesto.
• Clasificación tributaria.
• Cuenta compra.
• Cuenta devolución compra.
• Cuenta iva compra.

6. Clic en el botón de guardar.

guardar detalle de compra

 

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